Kısa Vadeli Serbest TL Fon
Portföy Yapısı
Fon’un yatırım stratejisine göre; Türk Lirası (TL) cinsinden varlık ve işlemlere yatırım yaparak Türk Lirası (TL) bazında getiri yaratmayı amaçlamaktadır. Fon unvanında “Kısa Vadeli” ibaresine yer verilmesi nedeniyle, fon portföyü aylık ağırlıklı ortalama vadesi en az 25 en fazla 90 gün olacak şekilde yönetilecektir. Serbest fon statüsünde olduğundan dolayı sadece Nitelikli yatırımcılara uygundur.
Alım Satım İşlem Detay Yapısı
Denizbank A.Ş. nezdindeki katılma payı alım satımı 24 saat işleme açık olup; 16:00-18:00 arası yapılan alım işlemlerinde, fondaki stokta mevcut kadar alım yapılabilmektedir. Alım işlemleri 18:00 itibarıyla, satım işlemleri 24:00 itibarıyla T+1 fiyattan gerçekleştirilir. Hafta sonları ve resmi tatil günleri bozum işlemleri, son tatil günü gece 24:00den sonra T+1 fiyattan gerçekleştirilebilmektedir.
Vergilendirme
Gerçek kişilerin fon katılma payı alım satım kazancı ; tüzel kişilerin fon katılma payı alım satım kazancı %0 stopaj ve kurumlar vergisine tabidir. Unvanında TL olmasından dolayı Kurumlar Vergisinden istisna edilmiştir. 14.07.23 saat 16.00’ya kadar verilen emirler, istisna kapsamında olmaya devam edecek olup sonrasında verilen emirler KV’ye tabi olacaktır.
Fon Bilgilendirme Tablosu
BIST-KYD 1 AYLIK MEVDUAT TL ENDEKSİ
* 2025-01-06 itibari ile
Varlık Dağılım Tablosu
Performans
Kısa Vadeli Serbest TL Fon Ne Kadar Kazandı
| Yıl | Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | Temmuz | Ağustos | Eylül | Ekim | Kasım | Aralık | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4.06 | 4.61 | 4.0 | 4.22 | 4.22 | 4.10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.21 |
| 2024 | 4.4 | 5.3 | 0.3 | 6.3 | 9.9 | 0.4 | 1.2 | 0.2 | 3.6 | 4.3 | 4.3 | 3.8 | 44 |
| 2023 | 3.3 | 4.9 | 4.1 | 6.2 | 6.1 | 7.6 | 5.7 | 6.4 | 9.3 | 2.8 | 8.3 | 4.4 | 69.1 |